الگوی کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال ❤️
الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو
- الگوی کف و سقف دوقلو چیست؟
- چگونه با الگوهای سقف و کف دوقلو مانند حرفه ای ها ترید کنیم؟
- چه نکاتی هست که اگر رعایت کنیم، باعث بالاتر رفتن اعتبار الگو میشود؟
- چگونه میتوانیم درصد موفقیت معاملات این الگو را بالاتر ببریم؟
- حد سود و حد ضرر را چگونه تعیین کنم که نسبت سود به ضرر معاملات من بهینه شود؟
- و هرچیز دیگری که برای ترید حرفه ای و اصولی با الگو کف و سقف دوقلو در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر به آن نیاز داریم…
ویدئوی دوشنبه های فارکسی این هفته + نکات مهمش رو با حوصله ببینید
تحلیل بازار فارکس در تاریخ هفته سوم جولای 2022:
ممنون که برای پیشرفت خودت با من (فردین ترکفر) همراه هستی. اگر برای اولین بار هست که دوشنبه های فارکسی رو مشاهده میکنی لازمه بگم که دوشنبه هر هفته ستاپ معاملاتی و تحلیل هفتگی بازار فارکس برای شما دوستان عزیزم با این رویکرد که بازار در هفته پیش رو به چه صورت عمل می کنه تهیه و انتشار داده میشه.
توجه: این وب سایت فقط برای مقاصد آموزشی است. به همین دلیل، هیچ یک از محتویات آن نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری و یا توصیه خرید یا فروش سفته بازانه هر ابزار مالی تلقی شود. کاملاً آگاه باشید که معامله با مارجین ریسک بالایی دارد و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.
هر کسی که در این تجارت سوداگرانه شرکت می کند این کار را تنها تحت مسئولیت خود انجام می دهد. از این رو، این وب سایت و نویسندگان آن هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با سرمایه گذاری یا تصمیمات سوداگرانه اتخاذ شده توسط خواننده ندارند. نتایج ارائه شده، واقعی یا شبیه سازی شده، هیچ تضمینی برای عملکرد آتی ارائه نمی دهد. آنها بر اساس شرایط بازار گذشته هستند و بنابراین، باید فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده شوند.
نکات اولیه و مقدماتی الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو :
در برخی روندهای صعودی، قیمت در انتهای روند سقف قیمتی را تشکیل میدهد و خریداران قسمتی از دارایی خود را نقد میکنند و باعث میشوند که قیمت کمی افت کند. پس از نزول قیمت و جذاب تر شدن آن نماد یا دارایی برای خرید، مجددا خریداران وارد بازار میشوند و باعث میشوند که قیمت به سمت بالا حرکت کند.
ولی در حرکت جدید، قیمت از ایجاد سقف جدید بالاتر از سقف قبلی عاجز میماند و در همان سقف قبلی خود مجددا خریداران و فروشندگان به تعادل میرسند و در نتیجه باعث ایجاد سقفی همتراز با سقف قبلی میشوند.
چگونه الگوی سقف دوقلو ایجاد میشود؟
در این حالتی که بالا ذکر شد تعدادی از خریداران از نگهداری دارایی خود میترسند و درنتیجه قسمت دیگر یا تمام آن را میفروشند و همین موضوع باعث نزول قیمت تا حمایت قبلی میشود و اگر بازار دوطرفه باشد (مانند بازار فارکس)، فروشندگان هم فرصت را مناسب یافته و به حجم معاملات فروش خود اضافه میکنند و حمایت قبلی ایجاد شده را در هم میشکنند و این موضوع باعث ایجاد الگوی سقف دو قلو در بازار میشود.
در صورتی که حمایت تشکیل شده که به آن خط گردن (انگلیسی: نکلاین) گفته میشود شکسته شود، آنگاه سقف دوقلو تایید میشود و انتظار داریم که قیمت به اندازه خط گردن تا سقف قبلی، از خط گردن نزول کند و ما از فرصت فروش ایجاد شده میتوانیم در معاملات خود استفاده کنیم.
چگونه الگوی کف دوقلو ایجاد میشود؟
برای کف دوقلو هم همین موضوع صادق است و قیمت در انتهای روند نزولی، با تشکیل کف اول، یک صعود به سمت بالا دارد و خریداران در مرحله اول قیمت را به سمت بالا هل میدهند ولی این فروشندگان هستند که مجددا باعث نزول قیمت تا حمایت ایجاد شده میشوند و با رسیدن قیمت به آن ناحیه حمایتی و تشکیل کف همتراز با کف قبلی، قیمت را بالا میبرند و مقاومت خط گردن را هم میشکنند و باعث تایید شدن الگوی قیمتی کف دوقلو میشوند که ما انتظار صعود قیمت را پس از آن داریم که نمونه ای از آن را در تصویر زیر میبینید.
نکات تکمیلی و حرفه ای الگوی سقف و کف دوقلو:
3 ویژگی اساسی که سقف و کف دوقلو حتما باید داشته باشند تا از اعتبار بالایی برخوردار باشند:
- کلوز کندلهای کف/سقف دوم نباید از ناحیه حمایتی/مقاومتی کف/سقف اول بیرون باشد!
- اگر شادو به ناحیه حمایتی داشته باشیم موردی ندارد
- اگر در کف/سقف دوم، الگوی کندل استیک داشته باشیم، اعتبار الگوی قیمتی بالاتر میرود
2. عمق کف یا سقف دوقلو، باید بزرگتر از کل اندازه روند قبلی باشد
- مثلا اگر فاصله سقف تا خط گردن، 100 پیپ باشد، روند صعودی قبلی باید بزرگتر از این میزان باشد
3. از یک اندیکاتور مثل مکدی یا RSI، وجود واگرایی را بین کف/سقف ها بررسی میکنیم و اگر باشد معتبرتر میشود.
نکته اول :
بین دو الگوی سقف یا دو الگوی کف خوب است که بین 5 تا 25 کندل داشته باشیم (اما الزامی نیست!)
چگونه حد سود الگوی سقف و کف دوقلو را مانند معامله گر حرفه ای تعیین کنیم؟
با توجه به اینکه الگوی سقف و کف دوقلو یک الگوی بازگشتی محسوب میشود، لذا در برخی موارد میتواند روند نمودارها را هم به کل تغییر دهد. یعنی روند صعودی با تشکیل الگوی سقف دوقلو تبدیل به روند نزولی میشود و بالعکس!
لذا برای اینکه بتوانیم بیشترین بازدهی را ازحرکت این الگو داشته باشیم، حد سود خود را در 3 قسمت تعیین میکنیم
- حد سود اول به اندازه سر تا گردن و امتداد به اندازه آن از خط گردن (B در شکل زیر)
- حد سود دوم به اندازه 2 برابر حالت قبل
- حد سود سوم هم آزاد است و فقط حد ضرر با خود روند تریل میشود تا حد ضرر برخورد کند.
همانگونه که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از تشکیل الگوی کف دوقلو، به اندازه 3.5 برابر خود الگو هم توانسته حرکت کند و در طول مسیر هم حد سود اول برخورد نموده و هم حدسود دوم.
همچنین با جابجایی حد ضرر میتوانستیم سود مناسبی را هم از صعود قیمت پس از حد سود دوم به دست آوریم.
نکته دوم :
توجه کنید اینکه ما حد سود را چند قسمتی در نظر میگیریم برای این است که از حرکات بازار جا نمانیم و همچنین اینکه حد سود سوم را آزاد میگذاریم، برای این است که بتوانیم تا حد ممکن روندهای بازار را شکار کنیم.
چگونه حد ضرر الگوی سقف‌وکف دوقلو را مانند معامله گر حرفه ای تعیین کنیم؟
در حالت کلی حد ضرر این الگو بهتر است در بالای سقف یا پایین کف قرار بگیرد. زیرا در آن حالت دیگر الگوی سقف یا کف دوقلو برقرار نیست و ما از بازار با مدیریت ریسک انجام شده خارج میشویم.
در موارد دیگر که پس از تشکیل سقف دوم، یک حرکت رنج قبل از شکست خط گردن داریم، میتوان حد ضرر را کوچکتر نمود و بالای آن ناحیه رنج قرار داد. این موضوع در مثال زیر نشان داده شده است:
همانگونه که مشاهده میشود، قبل از شکست خط گردن، بازار در یک حرکت رنج قرار گرفته است که پس از شکست خط گردن و پولبک قیمت، معامله باز شده است و حد ضرر بالای این ناحیه رنج و حد سود اول هم به اندازه فاصله خط گردن تا سقف درنظر گرفته شده و یک معامله سودده با ریسک/ریوارد یک به یک را ایجاد نموده است!
نکته مهم: این حرکت رنج میتواند از انواع الگوهای قیمتی مثل مثلث و گوه و مستطیل و غیره هم باشد و یا اینکه مثل شکل بالا صرفا یک حرکت رنج به سمت بالا باشد. با رعایت این کته مهم در حد ضرر حرفه ای این الگو، میتوان معاملات بهینه تر با نسبت سود به ضرر بزرگتری را داشت!
چالش اکثر تریدرها در تشخیص الگوی سقف و کف دوقلو:
آیا در حالت زیر، سقف دوقلو ایجاد شده است؟
همانگونه که بالاتر اشاره شد، لازم است که شادو یا کلوز سقف دوم، حداکثر همتراز با سطح اول باشد ولی در نمودار بالا، شادو در سقف دوم به ناحیه مقاومتی سقف اول وارد نشده است!
ناحیه مقاومتی اول از کلوز تا شادو کندلهای سقف اول رسم میشود و سقف دوم هم باید حتما به این ناحیه به صورت کلوز یا شادو نفوذ داشته باشد و به هیچوجه کلوز کندلها در سقف دوم نباید از این ناحیه مقاومتی بالاتر برود ولی شادو کندلها در سقف دوم اگر از این ناحیه بالاتر برود اشکالی ندارد!
لذا الگوی بالا سقف دوقلو نیست و نباید با آن به دلیل سقف دو قلو ترید کنیم زیرا کندلها در سقف دوم به این ناحیه هیچگونه نفوذی نداشته اند!
جمع بندی الگوی سقف و کف دوقلو:
الگوهای کف و سقف دوقلوی عادی، در پنجاه درصد موارد موفقیت آمیز هستند ولی نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره شد، باعث میشود درصد موفقیت این الگو تا 80 درصد افزایش یابد که این نکات ناشی از تجربه ترید چندین ساله با این الگو است.
چک لیست تایید حرفه ای الگوی سقف دوقلو یا الگوی کف دوقلو:
توجه کنید که با چند الگوی ضررده، نگویید که این الگوها کارایی ندارند! بلکه هدف ما پایداری در ترید با این الگو و مدیریت ریسک و سرمایه است تا بتوانیم در یک بازه زمانی حاقل چند ماهه و با تعداد معامله حداقل 30 مورد، به یک بینش صحیح از کارایی این الگو برسیم.
لذا در صورتی که هنوز آموزش معامله گری شما به اتمام نرسیده است یا احساس میکنید که در تشخیص این الگو مشکل دارید، حتما تمرین خود در بازار را در حساب مجازی افزایش دهید و برای تقویت ذهنیت معامله گری از مقالات سایت بهره ببرید و همینطور توصیه میکنم اگر ضررهای شما ناشی از اشتباهات ذهنی یا روانی است، حتما از دوره روانشناسی معامله گری بهره ببرید تا بتوانید به صورت اصولی و حرفه ای در بازار معامله کنید.
با شرکت در دوره روانشناسی، با استراتژی و پلن معاملاتی آشنا میشوید تا بتوانید پلن معاملاتی خود را بهبود دهید،
انواع ترس و طمع در بازارهای مالی را شناسایی خواهید کرد،
در نهایت با روانشناسی خویشتن در معاملات و ایجاد طرز فکر صحیح، در جهت تبدیل شدن به تریدر حرفه ای حرکت خواهید کرد.
- 1. رسم ناحیه مقاومتی سقف اول و توجه به سقف دوم برای نفوذ به این ناحیه
- 1-1. کلوز نباید بالای این ناحیه باشد ولی شادو اشکالی نداردبه طور تخصصی یاد نگرفتن و عمل نکردن و فکر کردن به اینکه مربی معامله گری چیز مزخرفی است!
- 2. قبل از سقف دوقلو حتما روندی بزرگتر از اندازه سر تا خط گردن الگو وجود داشته باشد
- 3. حتما خط گردن شکسته شده باشد تا الگوی سقف دوقلو تایید شود
- 4. آیا روی اندیکاتور بین دو سقف واگرایی داریم یا خیر؟
- 5. حد ضرر یا بالای سقف یا پایین کف دوقلو
- 1-5. اگر ناحیه رنج قبل از شکست خط گردن داشتیم، حد ضرر را بالا یا پایین آن میگذاریم
- 6. حد سود اول به اندازه سر تا خط گردن و حد سود دوم به اندازه 2 برابر این میزان و حد سود سوم هم آزاد
- 7. بهتر است در هر معامله حداکثر 2 درصد از بالانس حساب را ریسک کنید (توصیه من 1 درصد ریسک است و تقسیم حجم معامله بین 3 حد سود گفته شده با حد ضرر یکسان)
در پایان، خوشحال خواهم شد که نظرات خود را در رابطه با این الگو و ترید با نکات گفته شده در بالا با من (فردین ترکفر) در میان بگذارید.
برایتان معاملات پرسودی را آرزو میکنم.
راستی! منتظر مقاله بعدی راجع به الگوی راندینگ باشید
حتما ببینید
در جهت تکمیل آموخته های خود در مورد الگوی کف و سقف دوقلو، ویدئوی آموزشی 30 دقیقه ای را از طریق لینک زیر مشاهده کنید تا با مثالهای فراوان با این الگو به طور کامل آشنا شوید.
توصیه میکنم حتما پیج اینستاگرام ما رو دنبال و از پستها و استوریهای آموزشی روزانه استفاده کنید
- نکته 1: اگر سابقه فعالیت طولانی مدت ترید یا معامله گری در بازار فارکس رو نداری هرگز از ستاپ ها استفاده نکن!
نکته 2 : این مقاله را با دوستان فعالتون در بازارهای مالی حتما به اشتراک بگذارین تا استفاده کنن
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تحلیل پیشرفته تکنیکال نفت برنت
چگونه با الگوی راندینگ سود کنیم؟
الگوی سر و شانه چگونه باعث سود در معاملات میشود؟
راهکارهای مفید برای صبوری در معاملات
۴ عادت مهم برای ایجاد طرز فکر معامله گر سودده
امتیازت از ۷۰ مورد چک لیست تلنگر معاملاتی چند هست؟
6 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
عالی استاد،خداقوت،سپاس??❤️
بزرگوارید جناب پیشرو عزیز
استاد جان بابت نکات عالی درباره ی کف و سقف دو قلو کد ین رو هم خیلی دوست داشتم سایه تون مستدام استاد عزیزم???❤️❤️❤️
عزیزی آرسام جان خیلی ممنونم از محبتت و خیلی هم خوشحالم بابت اینکه داری کم کم مسیر اصلی خودت رو پیدا میکنی این عالیه
بسیار عالی????نکته های ارزنده ای بود.?❤?
بزرگوارید جناب رستمی عزیز خیلی از لطفتون ممنونم و امیدوارم نکته ها به سودهای پایدار برایتان منجر شود