مهارت مدیریت سرمایه در بازارهای مالی بورس و فارکس

در ویدئو مشاهده کردید که دو نفر با دیدهای مختلف در بازار مالی معامله میکنند. 

اصغر آقا و اکبر آقا هر کدام 10هزار دلار در حسابشان پول دارند.

درصدی از سرمایه اولیه خود را در هر معامله ریسک میکنند: اکبر 10 درصد و اصغر 2 درصد 

فرض بر این بوده که شرایط بدی بر بازار حاکم است و تحلیل هر دو نفر به خطا میرود…

در معامله اول اصغر آقا 2درصد از 10هزار دلار (یعنی 200دلار ریسک) که ضرر کرده و پولش رسیده به 9800

اکبر آقا با 1000 دلار ریسک ضرر کرده پولش به 9000 دلار رسیده

اصغر آقا برای رسیدن به 10هزار دلار (اصل سرمایه اش) باید بیش از 2درصد از حساب 9هزار دلاری اش را سود کند.

اکبر آقا هم که 10در صد ریسک کرده بود، حالا برای سود کردن و رسیدن به اصل سرمایه اش در معامله بعدی باید 11درصد از حساب 9000دلاری اش را سود کند.

در معامله دوم: اصغر آقا 2 درصد (از 10هزار دلار سرمایه اش) ریسک میکند و می شود 200 دلار ضرر و که برایش 9600 دلار می ماند.

برای اکبر اقا 10درصد ریسک (از 10هزار دلار سرمایه اش) میشود 1000 دلار ضرر که در نهایت 8000 دلار باقی می ماند.

حالا شاید از خودتان بپرسید چرا این 2درصد پولشان را در نظر نمیگیرند؟

چون نسبت به کل سرمایه شان مدیریت ریسک انجام میدهند و نسبت به آن تصمیم میگیرند تا چه میزان ریسک کنند!

نکته اینجاست که اصغر اقا اگر حدود 4درصد از 9600 دلار سود کند میتواند به10 هزار دلار اولیه برگردد ولی اکبر اقا کارش سخت شده

باید 25درصد از حساب 8000دلاری خودش را سود کند تا برسد 2000 دلار و در مجموع به 10هزارتای اولیه اصل سرمایه اش برگردد!

تفاوت را ببینید! 25درصد سود کنی تا بتوانی تازه به اصل سرمایه ات برگردی!! 🙁

حال با در نظر گرفتن خطا داشتن در تحلیل برای هر دو نفر در 10 معامله پی در پی می‌توانید مشاهده کنید که تفاوت درصد ریسک چقدر مهم و تاثیر گذار و اساسی است.